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中金网0617商品期货日评:国内期货收盘商品多数收涨 原油涨超3%领涨商品

来源:中金网 2020-06-17 16:19:35
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  国内期货市场收盘商品多数收涨,原油、硅铁涨超3%,沥青涨超2%,沪锌、沪铅、沪银涨超1%。 白糖、沪金、玉米、郑油小幅上涨。

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  今日资金净流入前五:焦炭、棕榈、PP、螺纹、豆油

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  今日资金净流出前五:铁矿、沪铜、沪铝、豆粕、塑料

  【现货价格】

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  螺纹现货最高价3620元,最低价3490元,平均价3555元。

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  铁矿现货最高价890元,最低价688元,平均价789元。

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  PTA现货最高价3750元,最低价3630元,平均价3690元。

  【行情分析】

  螺纹

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  5月,纳入统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品3.17万台,同比增长68%。这已是连续三个月大涨。大面积复工复产以来,一二月被疫情压制的需求,在这两个月开始充分释放,基建领域对挖掘机需求率先走强。

  现货市场报价继续下调, 整体来看因为矿石和焦炭的拉涨,钢厂成本支持较强,短期市场很难主动大幅下调报价。但出于对后期需求的担心,贸易商近期还是积极出货,价格也出现了小幅下调,以刺激出货。技术上,RB2010合约日线MACD指标显示DIFF与DEA高位回调,红柱转绿柱。操作上建议,短线考虑3630-3570区间高抛低买止损25元/吨。

  铁矿

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  上周澳洲巴西铁矿发运总量2513.8万吨,环比上期减少415.8万吨。澳洲发运总量1840.7万吨,环比减少327.3万吨,巴西发运总量673.1万吨,环比减少88.5万吨。

  进口铁矿石现货市场报价下调,贸易商报盘积极性较高,钢厂买盘一般。目前铁矿石现货供应维持偏紧,数据显示上周澳洲巴西铁矿发运总量2513.8万吨,环比上期减少415.8万吨。技术上,I2009合约日线MACD指标显示DIFF与DEA高位运行,红柱缩小。操作上建议,短线考虑800-760区间高抛低买,止损10元/吨。

  PTA

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  OPEC减产执行力度不足,国际油价下跌。PTA供应端,福海创450万装置提负6成运行,目前PTA开工率上调83.78%。近期汉邦装置有重启计划,上海石化重启计划推迟。下游需求方面,国内聚酯开工率上调88.66%,近期海南逸盛第三期PET装置投产,PTA需求量有所增加。PX随油价下调,PTA加工区间维持800元/吨水平。多空交织,短期内随油价弱势震荡。

  技术上,PTA2009合约短期下方关注3550附近支撑,上方测试3700压力,操作上短期建议暂且观望。

  【持仓汇总】

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  【机构观点】

  【国信期货】尿素

  近期检修企业增多,国内尿素产量呈明显的下降趋势,国内企业库存紧随其后,下降至15万吨以下,降幅增大,且较去年同期减少了9。9万吨;港口库存小幅去库,尿素总体去库效果较好。然而,市场心态偏空,贸易商大多谨慎操作,且前期检修装置多数即将恢复,供应量仍有增加预期。农业需求方面,冬小麦种植区麦收进入扫尾阶段,农业用肥较为清淡,距离秋季备肥还有一段时日,需求又将进入青黄不接的局面。工业需求方面,工业复合肥和板材厂开工率处于低位,尿素用量偏低。印标于6月19日即将开标,市场情绪或将有所提升。盘面上,尿素UR2009合约建议在1520-1545 区间交易。

  瑞达期货丙酮

  6月初,丙酮在炒作气氛下迅速拉涨,让下游产品望尘莫及,然而从6月的第二周开始,丙酮又开启了下行通道,迅速回调,期间虽有短暂反弹,但未能找回之前暴涨的气势,整体区间震荡为主。

  不难发现,疲软的需求依然是丙酮上行的最大拖累。异丙醇作为丙酮的主要下游产品之一,在丙酮暴涨时也水涨船高,然而,今年异丙醇的强势多为疫情之下海外需求的带动,随着高价异丙醇在海外市场受到抵触,海外用户转向低价替代品,异丙醇“身价”迅速回落,出口订单锐减,外贸一偏愁云惨淡,尽管成本压力下不少厂家停车减供,但市场几无成交, 悲观情绪较浓,对原料丙酮的需求也大幅减少。

  丙酮其他主要下游也同样难言乐观。MMA行业,近期整体开工尚可,后期存提升预期,供应偏松,但前期MMA跟涨原料至高位后,下游用户接受度降低,交投转淡,继而影响MMA厂家对丙酮的需求。双酚A行业,近期厂商报盘上行为主,但下游追高谨慎,交投气氛偏弱,且丙酮仍处于高位,双酚A厂家接受度有限,采购意愿不高。

  整体来看,丙酮市场后期利好与利空并存,6月中旬开始扬州实友、西萨化工、中石化三井均计划检修,但同时浙石化酚酮装置预计投产,进口货陆续到港,且主力下游异丙醇在出口需求拖累下降持续走弱,其他下游波动有限,丙酮需求整体堪忧,供需博弈下,丙酮暴涨的“辉煌”或难再现。

  【神华期货】乙二醇

  OPEC减产执行力度不足,国际油价下跌。供应情况,截止到11日华东主港地区MEG港口库存总量在130.86万吨,较上周四减少0.39万吨,较本周一增加0.76万吨,港口库存高位爬升,港口预报量及主港发货量较前期持稳,整体持续累库趋势。游需求方面,国内聚酯开工率上调88.66%,六月有75万吨聚酯装置存在投产预期,需求或好转,但供需压力仍旧较大,限制期价上行动力。目前黔希、寿阳装置已经重启,后期存在提负运行预期,供应压力进一步增大,近期偏弱势运行。

  技术上,EG2009合约短期下方关注3550附近支撑,上方测试3650压力,操作上3650空单继续持有,建议3550止盈出场。

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