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高处不胜寒?油价重挫6%一度失40.0 惟下行幅度令人质疑

来源:dailyfx财经网 2020-07-31 10:05:22

周四(7月30日)油价自41.0美元上方一度重挫6%至1个半月以来低位39.02,其中德国、美国糟糕的二季度GDP表现、美国政局不稳定令市场对原油需求复苏感到悲观,但在美联储总体偏向鸽派下,油价下行幅度料将有限。

  周四(7月30日)油价自41.0美元上方一度重挫6%至1个半月以来低位39.02,其中德国、美国糟糕的二季度GDP表现、美国政局不稳定令市场对原油需求复苏感到悲观,但在美联储总体偏向鸽派下,油价下行幅度料将有限。

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  欧、美股市普遍下挫,原油需求悲观前景凸显,OPEC+8月削减减产幅度!

  周四(7月30日)市场最为明显的一点变化或为欧、美股市的下挫,其中欧洲股市普遍下挫逾2%、而美国三大股指中除却纳斯达克指数因科技巨头财报表现靓丽小幅收涨外,其余两大指数均录得下跌。

  究其原因,周四(7月30日)公布的德国、美国二季度国内生产总值(GDP)表现槽糕,其中欧元区经济“火车头”德国第二季度GDP初值按季下降10。1%,创记录以来最大降幅;年率初值则录得-11。7%,为1970年以来最低水平。

  美国第二季度实际GDP年化季率初值录得下降32。9%,尽管好于预期下降34。5%,但仍录得创历史最大降幅!尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)已于稍早前公布的利率决议会后声明中表示二季度GDP的萎缩幅度可能会创下历史最高纪录。

  值得留意的是,同一时段公布的美国至7月25日当周初请失业金人数增加143.4万人,尽管好于预期144.5万人,但仍较上周申请人数有所增加,而事实上,7月18日当周初请失业金人数已录得近四个月来首次上升,连续第二周增加,并创4周新高,凸显出近期新冠肺炎病例的激增抑制了美国这一原油消费大国的经济复苏步伐!

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  此外,周四(7月30日)美国总统特朗普(Donald Trump)在社交平台发文称,2020大选将是历史上最不准确和最具欺骗性的选举。而鉴于美国大选日期被写入宪法,特朗普这一言论受到多出官员的质疑,市场担忧美国政治局势因此变得更为不稳定。

  事实上,目前无论是美国经济或政局的不利消息均有望激发市场对全球原油需求的悲观预期,而有关欧、美间贸易关系趋向紧张亦进一步打压市场风险偏好,周四(7月30日)欧盟贸易委员霍根表示,欧盟将就美国援助波音一事对美国征收关税,而据消息显示,欧盟下周将对谷歌21亿美元收购Fitbit交易展开全面的反垄断调查。

  原油需求的悲观前景为油价下挫的主要原因,但OPEC+稍早前已宣布8月开始削减997万桶/日的减产幅度至770万桶/日,这令原油多头于8月即将开启前更多的平掉多头仓位,以观望后续情况发展。

  油价受累于此周四(7月30日)自日内高位41.51美元大幅下挫近6%至日内低位39.02美元,刷新自6月19日以来近一个半月新低。

  全球经济复苏前景未变,美元指数跌跌不休,油价或难以大幅下行!

  值得留意的是,油价隔夜在击穿40.0美元至低位39.0美元后并未进一步大幅下挫,反而辗转回升至40.0美元上方整固。客观而言,尽管二季度欧美两大经济体数据表现不佳,但疫苗相关利好仍持续推动市场对全球经济将于三季度复苏的乐观预期,加之同为原油消费大国的中国已明显走出疫情影响,这令二季度经济数据影响有限。

  目前市场预计预计OPEC+四季度供应缺口为640万桶/日,全球原油库存到年底将降至1。04亿桶,低于OPEC+锚定的五年平均水平。总结出成功交易者及失败投资者的三大特点,助你一臂之力!

  而近两周公布的API、EIA原油库存均录得大幅下降,周三(7月29日)公布的美国截至7月24日当周EIA原油库存变动实际公布减少至5.26亿桶,减少2%,创下自1月3日当周以来最大降幅。

  更为重要的是,美元国际货币地位持续受到冲击,这或是美元持续大幅下行的主要原因,而这一趋势似乎未见明显改变迹象,这为以美元计价的原油提供支持。

  投资者日内可重点关注中国7月官方制造业采购经理人指数、欧元区第二季度GDP年率初值、美国6月个人消费支出物价指数年率、美国7月密歇根大学消费者信心指数终值等一系列经济数据,料将影响油价走势。

  WTI原油走势预测:关注37.3-38.0美元区域支持,下行空间料将有限

  WTI原油4小时图:

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  4小时图显示,油价目前维持于40.0美元上方整固,考虑到油价击穿近一个月以来的波动区间,短期料将进一步下行考验38.0美元附近支持。不过,若油价能有效企稳于37.3-38.0美元区域支持,后市料仍将反弹挑战42.0美元水平。

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